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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 773.00 | 3 214.00 | 3 559.00 | 6 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 813.00 | 3 214.00 | 3 599.00 | 6 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 521.00 | 1 413.00 | 106 107.00 | 107 521.00 |
BZ Autres créances | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 253.00 | 1 413.00 | 186 840.00 | 188 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 067.00 | 4 627.00 | 190 439.00 | 195 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 216.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 4 107.00 | | 19 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 522.00 | 15 177.00 | | 20 522.00 |
DL TOTAL (I) | 45 022.00 | 24 500.00 | | 45 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 633.00 | 1 269.00 | | 9 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 200.00 | 32 560.00 | | 35 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 761.00 | 30 265.00 | | 42 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 298.00 | 25 386.00 | | 23 298.00 |
EA Autres dettes | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 417.00 | 124 073.00 | | 145 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 439.00 | 148 573.00 | | 190 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 417.00 | 124 073.00 | | 145 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 675.00 | | 316 675.00 | 316 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 675.00 | | 316 675.00 | 316 675.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 774.00 | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440.00 | 774.00 | | 3 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 110.00 | -774.00 | | 2 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 2 396.00 | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 760.00 | 240 701.00 | | 330 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 239.00 | 225 524.00 | | 310 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 522.00 | 15 177.00 | | 20 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 6 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 050.00 | 6 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269.00 | 2 440.00 | 2 495.00 | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 269.00 | 2 440.00 | 2 495.00 | 3 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 105 840.00 | | | 105 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VI Groupe et associés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VP Divers | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 163.00 | 142 123.00 | 40.00 | 142 163.00 |
VW T.V.A. | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 217.00 | 110 217.00 | | 110 217.00 |