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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 875.00 | 6 062.00 | 3 812.00 | 9 875.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 915.00 | 6 062.00 | 3 852.00 | 9 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 861.00 | | 47 861.00 | 47 861.00 |
072 Créances – Autres | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
084 Disponibilités | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 411.00 | | 72 411.00 | 72 411.00 |
110 Total général Actif | 82 325.00 | 6 062.00 | 76 263.00 | 82 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 671.00 | 123 627.00 | | 231 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
222 Production stockée | 4 600.00 | -5 000.00 | | 4 600.00 |
230 Autres produits | 2 014.00 | 367.00 | | 2 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 823.00 | 118 994.00 | | 251 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 461.00 | 38 051.00 | | 99 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 525.00 | 2 925.00 | | 525.00 |
242 Autres charges externes. | 112 401.00 | 33 731.00 | | 112 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 1 118.00 | | 903.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 259.00 | 33 614.00 | | 29 259.00 |
252 Charges sociales | 1 100.00 | 2 200.00 | | 1 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 425.00 | 1 423.00 | | 1 425.00 |
262 Autres charges | 2 188.00 | 3.00 | | 2 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 262.00 | 113 065.00 | | 247 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 560.00 | 5 929.00 | | 4 560.00 |
294 Charges financières | 1 455.00 | 305.00 | | 1 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | 1 348.00 | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 579.00 | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 383.00 | 3 697.00 | | 2 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |