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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 725.00 | 16 826.00 | 36 899.00 | 53 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 791.00 | 6 706.00 | 14 085.00 | 20 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 716.00 | 23 532.00 | 120 184.00 | 143 716.00 |
BT Marchandises | 52 158.00 | | 52 158.00 | 52 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BZ Autres créances | 5 686.00 | 2 477.00 | 3 209.00 | 5 686.00 |
CF Disponibilités | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 969.00 | 2 477.00 | 104 492.00 | 106 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 685.00 | 26 008.00 | 224 676.00 | 250 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DG Autres réserves | 47 521.00 | | | 47 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
DL TOTAL (I) | 111 414.00 | | | 111 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 263.00 | | | 113 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 676.00 | | | 224 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 700.00 | | 761 700.00 | 761 700.00 |
FG Production vendue services | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 145.00 | | 762 145.00 | 762 145.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 477.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 253.00 | | | 762 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 311.00 | | | 745 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 716.00 | | | 143 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 092.00 | 13 440.00 | | 10 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 092.00 | 13 440.00 | | 10 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 477.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 988.00 | | | 988.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 326.00 | 11 054.00 | 47 003.00 | 64 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 927.00 | 10 727.00 | 3 200.00 | 13 927.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 263.00 | 59 991.00 | 47 003.00 | 113 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
ST Autres comptes | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | -15.00 | | | -15.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 931.00 | | | 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 621.00 | | | 74 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 305.00 | | | 70 305.00 |