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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 725.00 | 26 360.00 | 27 365.00 | 53 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 791.00 | 10 430.00 | 10 361.00 | 20 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 716.00 | 36 790.00 | 106 926.00 | 143 716.00 |
BT Marchandises | 53 843.00 | | 53 843.00 | 53 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BZ Autres créances | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CF Disponibilités | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 962.00 | | 103 962.00 | 103 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 678.00 | 36 790.00 | 210 888.00 | 247 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DG Autres réserves | 64 463.00 | | | 64 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 201.00 | | | -4 201.00 |
DL TOTAL (I) | 107 213.00 | | | 107 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 675.00 | | | 103 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 888.00 | | | 210 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 363.00 | | 696 363.00 | 696 363.00 |
FG Production vendue services | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 673.00 | | 696 673.00 | 696 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 258.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 477.00 | | | -2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 801.00 | | | 700 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 002.00 | | | 705 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 201.00 | | | -4 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 716.00 | | | 143 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 532.00 | 13 258.00 | | 23 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 532.00 | 13 258.00 | | 23 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 379.00 | 11 353.00 | 42 026.00 | 53 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 269.00 | 12 069.00 | 3 200.00 | 15 269.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 675.00 | 61 650.00 | 42 026.00 | 103 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | | | 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
ST Autres comptes | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 895.00 | | | 60 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 786.00 | | | 68 786.00 |