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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 638.00 | 7 099.00 | 10 539.00 | 17 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 098.00 | 23 175.00 | 82 923.00 | 106 098.00 |
040 Immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 829.00 | 30 274.00 | 95 554.00 | 125 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
072 Créances – Autres | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
084 Disponibilités | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
088 Caisse | | | 2 249.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
110 Total général Actif | 173 616.00 | 30 274.00 | 143 342.00 | 173 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 792.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 245.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 347.00 | | | 300 347.00 |
222 Production stockée | -65.00 | | | -65.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 288.00 | | | 300 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -125.00 | | | -125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 721.00 | | | 124 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 693.00 | | | -1 693.00 |
242 Autres charges externes. | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 138.00 | | | 71 138.00 |
252 Charges sociales | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
262 Autres charges | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 794.00 | | | 296 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 426.00 | | | 426.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 545.00 | | | 545.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 583.00 | | | 118 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -87.00 | | | -87.00 |