| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 638.00 | 15 902.00 | 1 736.00 | 17 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 637.00 | 53 840.00 | 47 797.00 | 101 637.00 |
040 Immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 368.00 | 69 742.00 | 51 626.00 | 121 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
072 Créances – Autres | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
084 Disponibilités | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 583.00 | | 60 583.00 | 60 583.00 |
110 Total général Actif | 181 951.00 | 69 742.00 | 112 209.00 | 181 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 443.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 321.00 | | | 408 321.00 |
230 Autres produits | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 556.00 | | | 414 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 334.00 | | | 167 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
242 Autres charges externes. | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 742.00 | | | 125 742.00 |
252 Charges sociales | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
262 Autres charges | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 180.00 | | | 430 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 624.00 | | | -15 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
294 Charges financières | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 369.00 | | | -15 369.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 797.00 | | | 146 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 851.00 | | | 851.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 851.00 | | | 851.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 664.00 | | | 81 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 223.00 | | | 44 223.00 |