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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 527.00 | 6 344.00 | 9 183.00 | 15 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 529.00 | 6 344.00 | 1 357 184.00 | 1 363 529.00 |
BT Marchandises | 87 331.00 | | 87 331.00 | 87 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BZ Autres créances | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CF Disponibilités | 277 004.00 | | 277 004.00 | 277 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 012.00 | | 389 012.00 | 389 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 541.00 | 6 344.00 | 1 746 196.00 | 1 752 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 823.00 | | | 141 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 416.00 | | | 146 416.00 |
DL TOTAL (I) | 299 239.00 | | | 299 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 468.00 | | | 962 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 334.00 | | | 283 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 400.00 | | | 165 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 957.00 | | | 1 446 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 196.00 | | | 1 746 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 103.00 | | | 581 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 139 479.00 | | 2 139 479.00 | 2 139 479.00 |
FG Production vendue services | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 266.00 | | 2 172 266.00 | 2 172 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 093.00 | | | 2 174 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 676.00 | | | 2 027 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 416.00 | | | 146 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 409.00 | | 102 120.00 | 1 261 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 000.00 | | | 1 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 407.00 | | 2 120.00 | 13 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 100 000.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 893.00 | 2 450.00 | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893.00 | 2 450.00 | | 3 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 401.00 | 165 401.00 | | 165 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 250.00 | 281 250.00 | | 281 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 469.00 | 96 615.00 | 416 755.00 | 962 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 763.00 | | | 93 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 678.00 | 24 676.00 | 100 002.00 | 124 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 957.00 | 581 103.00 | 416 755.00 | 1 446 957.00 |