| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 710.00 | 10 585.00 | 25 126.00 | 35 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 831.00 | 10 585.00 | 1 273 246.00 | 1 283 831.00 |
BT Marchandises | 100 817.00 | | 100 817.00 | 100 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BZ Autres créances | 81 163.00 | | 81 163.00 | 81 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 309 195.00 | | 309 195.00 | 309 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 497 194.00 | | 497 194.00 | 497 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 025.00 | 10 585.00 | 1 770 440.00 | 1 781 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 240.00 | 141 824.00 | | 288 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 920.00 | 146 416.00 | | 148 920.00 |
DL TOTAL (I) | 448 159.00 | 299 240.00 | | 448 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 934.00 | 962 469.00 | | 881 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 187.00 | 283 335.00 | | 283 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 308.00 | 165 401.00 | | 117 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 852.00 | 35 752.00 | | 39 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 281.00 | 1 446 957.00 | | 1 322 281.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 440.00 | 1 746 197.00 | | 1 770 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 839.00 | 581 103.00 | | 552 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 108 906.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 142 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 241.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 067.00 | 61 756.00 | | 60 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 952.00 | 2 174 093.00 | | 2 143 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 033.00 | 2 027 677.00 | | 1 995 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 920.00 | 146 416.00 | | 148 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 369.00 | 4 488.00 | | 1 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 529.00 | | | 1 363 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 344.00 | 4 241.00 | | 6 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 344.00 | 4 241.00 | | 6 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 308.00 | 117 308.00 | | 117 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 570.00 | 281 570.00 | | 281 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 934.00 | 112 492.00 | 593 307.00 | 881 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 803.00 | 86 682.00 | 121.00 | 86 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 281.00 | 552 839.00 | 593 307.00 | 1 322 281.00 |