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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 459.00 | 25 672.00 | 27 788.00 | 53 459.00 |
040 Immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 732.00 | 25 672.00 | 50 060.00 | 75 732.00 |
060 Stock marchandises | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 981.00 | 729.00 | 47 252.00 | 47 981.00 |
072 Créances – Autres | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
084 Disponibilités | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 587.00 | 729.00 | 91 857.00 | 92 587.00 |
110 Total général Actif | 168 319.00 | 26 401.00 | 141 918.00 | 168 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 986.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 2 819.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 653.00 | | | 206 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 105.00 | | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 775.00 | | | 260 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
242 Autres charges externes. | 92 858.00 | | | 92 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 333.00 | | | 78 333.00 |
252 Charges sociales | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 849.00 | | | 252 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 730.00 | | | 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |