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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 429.00 | 27 781.00 | 14 648.00 | 42 429.00 |
040 Immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 702.00 | 27 781.00 | 36 921.00 | 64 702.00 |
060 Stock marchandises | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
072 Créances – Autres | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
084 Disponibilités | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
110 Total général Actif | 112 556.00 | 27 781.00 | 84 774.00 | 112 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 774.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 480.00 | | | 145 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
230 Autres produits | 731.00 | | | 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 334.00 | | | 190 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -606.00 | | | -606.00 |
242 Autres charges externes. | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 641.00 | | | 49 641.00 |
252 Charges sociales | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
262 Autres charges | 795.00 | | | 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 866.00 | | | 182 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 204.00 | | | 204.00 |
294 Charges financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 880.00 | | | 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 732.00 | | | 75 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 729.00 | | | 729.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 729.00 | | | 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |