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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 807.00 | 21 921.00 | 53 886.00 | 75 807.00 |
040 Immobilisations financières | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 371.00 | 21 921.00 | 435 450.00 | 457 371.00 |
060 Stock marchandises | 117 769.00 | | 117 769.00 | 117 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
072 Créances – Autres | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 116 060.00 | | 116 060.00 | 116 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 762.00 | | 279 762.00 | 279 762.00 |
110 Total général Actif | 737 133.00 | 21 921.00 | 715 212.00 | 737 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 284.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 28 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 508.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 231 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 918 713.00 | 1 180 980.00 | | 918 713.00 |
230 Autres produits | 4 320.00 | 18 768.00 | | 4 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 923 033.00 | 1 199 748.00 | | 923 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 581 594.00 | 832 383.00 | | 581 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 482.00 | -103 287.00 | | -14 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 457.00 | 1 597.00 | | 457.00 |
242 Autres charges externes. | 81 210.00 | 149 911.00 | | 81 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | 18 207.00 | | 1 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 068.00 | 143 595.00 | | 101 068.00 |
252 Charges sociales | 6 299.00 | 18 004.00 | | 6 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 124.00 | 15 481.00 | | 12 124.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 39.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 798 465.00 | 1 075 930.00 | | 798 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 568.00 | 123 818.00 | | 124 568.00 |
280 Produits financiers | 312.00 | 208.00 | | 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 13 205.00 | 18 861.00 | | 13 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 407.00 | 90.00 | | 9 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 812.00 | 27 748.00 | | 27 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 956.00 | 77 328.00 | | 84 956.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 574.00 | | | 65 574.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 056.00 | | | 54 056.00 |