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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 14 900.00 | 10 322.00 | 4 578.00 | 14 900.00 |
040 Immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 858.00 | 10 322.00 | 5 536.00 | 15 858.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 480 924.00 | | 480 924.00 | 480 924.00 |
084 Disponibilités | 127 801.00 | | 127 801.00 | 127 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 608 725.00 | | 608 725.00 | 608 725.00 |
110 Total général Actif | 624 583.00 | 10 322.00 | 614 261.00 | 624 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 279.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 470 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 788.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 647.00 | | | 481 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 473 068.00 | | | 473 068.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 399 072.00 | | | 399 072.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 399 072.00 | | | 399 072.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 929.00 | | | 35 929.00 |