| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 487.00 | 10 459.00 | 4 027.00 | 14 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 312.00 | 10 459.00 | 54 852.00 | 65 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 579.00 | | 568 579.00 | 568 579.00 |
BZ Autres créances | 249 376.00 | | 249 376.00 | 249 376.00 |
CF Disponibilités | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 858.00 | | 828 858.00 | 828 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 170.00 | 10 459.00 | 883 711.00 | 894 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 264.00 | | | 264.00 |
DG Autres réserves | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 416.00 | 5 278.00 | | 7 416.00 |
DL TOTAL (I) | 41 755.00 | 34 338.00 | | 41 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 815.00 | 527.00 | | 30 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 768.00 | 1 167 001.00 | | 466 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 365.00 | 826 295.00 | | 313 365.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 14 932.00 | | 23 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 841 955.00 | 2 063 512.00 | | 841 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 711.00 | 2 097 851.00 | | 883 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 546 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 546 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 215.00 | 84 289.00 | | 29 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 215.00 | 84 289.00 | | 29 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 215.00 | -84 289.00 | | -29 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 416.00 | 5 278.00 | | 7 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 858.00 | 5 600.00 | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858.00 | 5 600.00 | | 4 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 768.00 | 466 768.00 | | 466 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 012.00 | 112 012.00 | | 112 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
UX Autres créances clients | 568 579.00 | | | 568 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | | | 672.00 |
VB T. V. A. | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
VC Groupe et associés | 154 653.00 | | | 154 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 667.00 | 818 342.00 | 30 325.00 | 848 667.00 |
VW T.V.A. | 120 203.00 | 120 203.00 | | 120 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 955.00 | 841 955.00 | | 841 955.00 |