| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 487.00 | 12 155.00 | 2 331.00 | 14 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 812.00 | 12 155.00 | 58 656.00 | 70 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 366.00 | | 366 366.00 | 366 366.00 |
BZ Autres créances | 333 042.00 | | 333 042.00 | 333 042.00 |
CF Disponibilités | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 702 223.00 | | 702 223.00 | 702 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 035.00 | 12 155.00 | 760 879.00 | 773 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 906.00 | 264.00 | | 2 906.00 |
DG Autres réserves | 9 789.00 | 5 014.00 | | 9 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 496.00 | 7 416.00 | | 91 496.00 |
DL TOTAL (I) | 133 251.00 | 41 755.00 | | 133 251.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 8 006.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 453.00 | 466 768.00 | | 486 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 668.00 | 313 365.00 | | 45 668.00 |
EA Autres dettes | 72 506.00 | 23 000.00 | | 72 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 628.00 | 841 955.00 | | 607 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 879.00 | 883 711.00 | | 760 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 003.00 | | 297 003.00 | 297 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 003.00 | | 297 003.00 | 297 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 29 215.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 29 215.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -29 215.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 194.00 | 2 755 525.00 | | 298 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 698.00 | 2 748 107.00 | | 206 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 496.00 | 7 416.00 | | 91 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 459.00 | 1 695.00 | | 10 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 459.00 | 1 695.00 | | 10 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 453.00 | 486 453.00 | | 486 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
UX Autres créances clients | 366 366.00 | | | 366 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | | | 672.00 |
VB T. V. A. | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
VC Groupe et associés | 296 415.00 | | | 296 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 233.00 | 699 408.00 | 30 825.00 | 730 233.00 |
VW T.V.A. | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 628.00 | 607 628.00 | | 607 628.00 |