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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 716 331.00 | | 19 716 331.00 | 19 716 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 403.00 | | 299 403.00 | 299 403.00 |
BZ Autres créances | 7 211 012.00 | | 7 211 012.00 | 7 211 012.00 |
CF Disponibilités | 983 335.00 | | 983 335.00 | 983 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 494 981.00 | | 8 494 981.00 | 8 494 981.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 971 276.00 | | 2 971 276.00 | 2 971 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 256 787.00 | | 31 256 787.00 | 31 256 787.00 |
CU Autres participations | 19 716 331.00 | | 19 716 331.00 | 19 716 331.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 810 000.00 | | | 5 810 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 259.00 | | | -6 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DK Provisions réglementées | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
DL TOTAL (I) | 5 853 762.00 | | | 5 853 762.00 |
DP Provisions pour risques | 200.00 | | | 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 200.00 | | | 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 903 649.00 | | | 10 903 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 385.00 | | | 172 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 791.00 | | | 298 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 399 227.00 | | | 25 399 227.00 |
ED (V) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 256 787.00 | | | 31 256 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 460.00 | | | 602 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 455.00 | 89 863.00 | 518 318.00 | 428 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 455.00 | 89 863.00 | 518 318.00 | 428 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 815 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 608.00 | | | -33 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -341 799.00 | | | -341 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 057.00 | | | 1 233 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 056.00 | | | 1 217 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 708 040.00 | | 8 291.00 | 19 708 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 716 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 716 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 708 040.00 | | 8 291.00 | 19 708 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 413.00 | 33 608.00 | | 413.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 413.00 | 33 808.00 | | 413.00 |
UG ‐ Financières | | 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 903 649.00 | | 3 768 649.00 | 10 903 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 622.00 | 124 622.00 | | 124 622.00 |
UX Autres créances clients | 299 403.00 | | | 299 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VC Groupe et associés | 7 205 084.00 | | | 7 205 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000 000.00 | 4 200 000.00 | 9 800 000.00 | 14 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 172 385.00 | 79 267.00 | 93 118.00 | 172 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 511 647.00 | 562 379.00 | 6 949 267.00 | 7 511 647.00 |
VW T.V.A. | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 399 227.00 | 4 602 460.00 | 13 661 767.00 | 25 399 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
ST Autres comptes | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 142.00 | | | 77 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 117.00 | | | 76 117.00 |