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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 716 340.00 | | 19 716 340.00 | 19 716 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 672.00 | | 131 672.00 | 131 672.00 |
BZ Autres créances | 722 339.00 | | 722 339.00 | 722 339.00 |
CF Disponibilités | 414 685.00 | | 414 685.00 | 414 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 185.00 | | 1 271 185.00 | 1 271 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 997 807.00 | | 20 997 807.00 | 20 997 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 652 500.00 | | | 652 500.00 |
CU Autres participations | 19 716 340.00 | | 19 716 340.00 | 19 716 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 060 275.00 | | | 5 060 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 323 672.00 | | | 6 323 672.00 |
DK Provisions réglementées | 101 237.00 | | | 101 237.00 |
DL TOTAL (I) | 11 495 003.00 | | | 11 495 003.00 |
DP Provisions pour risques | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 435 461.00 | | | 9 435 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
EA Autres dettes | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 492 522.00 | | | 9 492 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 997 807.00 | | | 20 997 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 726.00 | | 379 726.00 | 379 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 726.00 | | 379 726.00 | 379 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 261.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 027 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 383 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 425 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 765 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 002 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 023 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 709.00 | | | -28 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329 036.00 | | | -329 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 810 181.00 | | | 9 810 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 509.00 | | | 3 486 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 323 672.00 | | | 6 323 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 716 331.00 | | 10.00 | 19 716 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 19 716 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 19 716 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 716 331.00 | | 10.00 | 19 716 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 629.00 | 33 608.00 | | 67 629.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 219.00 | 10 282.00 | 3 219.00 | 3 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 848.00 | 43 890.00 | 3 219.00 | 70 848.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
UX Autres créances clients | 131 672.00 | | | 131 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VB T. V. A. | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VC Groupe et associés | 695 118.00 | | | 695 118.00 |
VI Groupe et associés | 9 435 461.00 | 35 461.00 | | 9 435 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 935 000.00 | | | 16 935 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 500.00 | 204 000.00 | 652 500.00 | 856 500.00 |
VW T.V.A. | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 492 522.00 | 92 522.00 | | 9 492 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 103.00 | | | 183 103.00 |
ST Autres comptes | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82 225.00 | | | 82 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 861.00 | | | 269 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |