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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 167.00 | 183.00 | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 665.00 | 1 729.00 | 21 936.00 | 23 665.00 |
040 Immobilisations financières | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 635.00 | 1 897.00 | 57 739.00 | 59 635.00 |
060 Stock marchandises | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
072 Créances – Autres | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
084 Disponibilités | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 029.00 | | 57 029.00 | 57 029.00 |
110 Total général Actif | 116 664.00 | 1 897.00 | 114 768.00 | 116 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 543.00 | | | 92 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 079.00 | | | 97 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 509.00 | | | -5 509.00 |
242 Autres charges externes. | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | | | 754.00 |
252 Charges sociales | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 839.00 | | | 81 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
280 Produits financiers | 627.00 | | | 627.00 |
294 Charges financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 824.00 | | | 13 824.00 |