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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 405.00 | 7 916.00 | 22 489.00 | 30 405.00 |
040 Immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 575.00 | 8 266.00 | 57 309.00 | 65 575.00 |
060 Stock marchandises | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
072 Créances – Autres | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
084 Disponibilités | 61 566.00 | | 61 566.00 | 61 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 052.00 | | 85 052.00 | 85 052.00 |
110 Total général Actif | 150 627.00 | 8 266.00 | 142 361.00 | 150 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 959.00 | | | 213 959.00 |
230 Autres produits | 731.00 | | | 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 690.00 | | | 214 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 964.00 | | | 93 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 217.00 | | | -5 217.00 |
242 Autres charges externes. | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
252 Charges sociales | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 878.00 | | | 176 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 939.00 | | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 985.00 | | | 36 985.00 |