| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 187 484.00 | 185 453.00 | 2 030.00 | 187 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 780.00 | 178 849.00 | 26 931.00 | 205 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 835.00 | 829 128.00 | 99 707.00 | 928 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 581.00 | 1 194 995.00 | 259 586.00 | 1 454 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 052.00 | | 49 052.00 | 49 052.00 |
BZ Autres créances | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
CF Disponibilités | 97 239.00 | | 97 239.00 | 97 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 447.00 | | 260 447.00 | 260 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 029.00 | 1 194 995.00 | 520 033.00 | 1 715 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 921.00 | 122 083.00 | | 130 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 556.00 | 8 838.00 | | -64 556.00 |
DL TOTAL (I) | 121 365.00 | 185 921.00 | | 121 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 164.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 164.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 142.00 | 21 021.00 | | 18 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 737.00 | 8 737.00 | | 4 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 372.00 | 139 818.00 | | 233 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 393.00 | 128 518.00 | | 142 393.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 668.00 | 298 118.00 | | 398 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 033.00 | 493 204.00 | | 520 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 668.00 | 298 118.00 | | 398 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 142.00 | 19 153.00 | | 18 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 941.00 | | 1 242 941.00 | 1 242 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 941.00 | | 1 242 941.00 | 1 242 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 088.00 | |
GE Autres charges | | | 10 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 286.00 | 16 164.00 | | 16 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 707.00 | 10 961.00 | | 10 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 164.00 | 1 150.00 | | 9 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 466.00 | 9 164.00 | | 9 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -8 014.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -139.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 008.00 | 1 329 404.00 | | 1 269 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 564.00 | 1 320 566.00 | | 1 333 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 556.00 | 8 838.00 | | -64 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 562.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 715.00 | | 8 867.00 | 1 445 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 147.00 | | | 131 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 231.00 | | 8 867.00 | 1 313 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 907.00 | 36 088.00 | | 1 158 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 342.00 | 36 088.00 | | 1 157 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 372.00 | 233 372.00 | | 233 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VI Groupe et associés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VP Divers | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 741.00 | 112 405.00 | 1 336.00 | 113 741.00 |
VW T.V.A. | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 668.00 | 398 668.00 | | 398 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 580.00 | 22 002.00 | | 21 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 474.00 | 44 180.00 | | 39 474.00 |
ST Autres comptes | 211 003.00 | 210 511.00 | | 211 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 406.00 | 118 406.00 | | 118 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 10 034.00 | 2 860.00 | | 10 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 369.00 | | | 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 006.00 | 12 799.00 | | 13 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 586.00 | 34 801.00 | | 34 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 065.00 | 146 479.00 | | 139 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 452.00 | 89 794.00 | | 95 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 286.00 | 375 958.00 | | 379 286.00 |