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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BZ Autres créances | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 365.00 | 130 921.00 | | 66 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 398.00 | -64 556.00 | | -102 398.00 |
DL TOTAL (I) | 18 967.00 | 121 365.00 | | 18 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 18 142.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 129.00 | 4 737.00 | | 8 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 404.00 | 233 372.00 | | 6 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 759.00 | 142 393.00 | | 8 759.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 397.00 | 398 668.00 | | 23 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 363.00 | 520 033.00 | | 42 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 397.00 | 398 668.00 | | 23 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 18 142.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
FG Production vendue services | 701 109.00 | | 701 109.00 | 701 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 166.00 | | 714 166.00 | 714 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 827.00 | |
GE Autres charges | | | 10 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 408.00 | 16 286.00 | | 9 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 919.00 | 10 707.00 | | 8 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 317.00 | | | 384 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 317.00 | 9 164.00 | | 384 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | 9 466.00 | | 1 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 770.00 | | | 144 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 151.00 | | | 91 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 320.00 | 9 466.00 | | 237 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 997.00 | -302.00 | | 146 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122.00 | -528.00 | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 316.00 | 1 269 008.00 | | 1 108 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 714.00 | 1 333 564.00 | | 1 210 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 398.00 | -64 556.00 | | -102 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 581.00 | | 1 462.00 | 1 454 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 336.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 455 744.00 | 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 147.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323 261.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 147.00 | | | 131 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 098.00 | | 1 162.00 | 1 322 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | 300.00 | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 995.00 | 115 979.00 | 1 310 974.00 | 1 194 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 430.00 | 115 979.00 | 1 309 408.00 | 1 193 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VP Divers | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 038.00 | 19 738.00 | 300.00 | 20 038.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 112.00 | 21 580.00 | | 15 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 611.00 | 39 474.00 | | 48 611.00 |
ST Autres comptes | 135 369.00 | 211 003.00 | | 135 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 893.00 | 118 406.00 | | 81 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 5 387.00 | 10 034.00 | | 5 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 566.00 | 369.00 | | 29 566.00 |
YW Taxe professionnelle | -13 340.00 | 13 006.00 | | -13 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 772.00 | 34 586.00 | | 1 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 229.00 | 139 065.00 | | 157 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 875.00 | 95 452.00 | | 70 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 827.00 | 379 286.00 | | 300 827.00 |