| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AP Constructions | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 531.00 | 49 708.00 | 27 823.00 | 77 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 076.00 | 37 063.00 | 16 013.00 | 53 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BF Prêts | 11 794.00 | 6 911.00 | 4 883.00 | 11 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 677.00 | 102 638.00 | 69 040.00 | 171 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BT Marchandises | 121 017.00 | | 121 017.00 | 121 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 181.00 | 74 532.00 | 315 648.00 | 390 181.00 |
BZ Autres créances | 758 105.00 | | 758 105.00 | 758 105.00 |
CF Disponibilités | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 105.00 | 74 532.00 | 1 217 573.00 | 1 292 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 782.00 | 177 170.00 | 1 286 612.00 | 1 463 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DG Autres réserves | 178 502.00 | | | 178 502.00 |
DH Report à nouveau | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DL TOTAL (I) | 359 709.00 | | | 359 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 876.00 | | | 93 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 943.00 | | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 816.00 | | | 117 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 260.00 | | | 70 260.00 |
EA Autres dettes | 637 184.00 | | | 637 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 903.00 | | | 926 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 612.00 | | | 1 286 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 903.00 | | | 926 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 281.00 | | 1 171 281.00 | 1 171 281.00 |
FG Production vendue services | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 562.00 | | 1 171 562.00 | 1 171 562.00 |
FN Production immobilisée | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 787.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 904.00 | | | 1 181 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 061.00 | | | 1 180 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 836.00 | | 44 100.00 | 138 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 104.00 | 12 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 259.00 | 171 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 939.00 | 19 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | 139 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 568.00 | | 44 094.00 | 96 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 851.00 | | 6.00 | 14 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 095.00 | 14 787.00 | 9 156.00 | 90 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 973.00 | 83.00 | 7 939.00 | 7 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 122.00 | 14 704.00 | 1 216.00 | 82 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 69 110.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 735.00 | | 203.00 | 74 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 735.00 | 6 911.00 | 203.00 | 74 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 735.00 | 6 911.00 | 203.00 | 74 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 203.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 816.00 | 117 816.00 | | 117 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 184.00 | 637 184.00 | | 637 184.00 |
UP Prêts | 11 794.00 | 9 615.00 | | 11 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 297 085.00 | | | 297 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
VB T. V. A. | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VI Groupe et associés | 93 876.00 | 93 876.00 | | 93 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VP Divers | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 361.00 | | | 740 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 353.00 | 1 163 140.00 | 2 213.00 | 1 165 353.00 |
VW T.V.A. | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 960.00 | 925 960.00 | | 925 960.00 |