| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AP Constructions | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 866.00 | 66 336.00 | 12 530.00 | 78 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 036.00 | 52 195.00 | 18 841.00 | 71 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BF Prêts | 11 793.00 | 6 910.00 | 4 882.00 | 11 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 075.00 | 134 398.00 | 58 676.00 | 193 075.00 |
BT Marchandises | 105 722.00 | | 105 722.00 | 105 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 498.00 | 25 129.00 | 389 369.00 | 414 498.00 |
BZ Autres créances | 121 209.00 | | 121 209.00 | 121 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 796.00 | 25 129.00 | 619 666.00 | 644 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 871.00 | 159 527.00 | 678 343.00 | 837 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DG Autres réserves | 310 963.00 | | | 310 963.00 |
DH Report à nouveau | 145 585.00 | | | 145 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
DL TOTAL (I) | 365 484.00 | | | 365 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 127.00 | | | 93 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 330.00 | | | 110 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
EA Autres dettes | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 859.00 | | | 312 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 343.00 | | | 678 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 269.00 | | | 312 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 117.00 | | 764 117.00 | 764 117.00 |
FG Production vendue services | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 497.00 | | 764 497.00 | 764 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 461.00 | |
GE Autres charges | | | 7 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 862.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 817.00 | | | 771 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 860.00 | | | 760 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 366.00 | | 27 708.00 | 165 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 038.00 | | 27 702.00 | 131 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 849.00 | | 6.00 | 14 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 026.00 | 7 461.00 | | 120 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 908.00 | 7 461.00 | | 119 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
6T Sur comptes clients | 25 452.00 | | 323.00 | 25 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 363.00 | | 323.00 | 32 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 363.00 | | 323.00 | 32 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 204.00 | 135 204.00 | | 135 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
UP Prêts | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 334 996.00 | 334 996.00 | | 334 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 5 000.00 | 55 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 920.00 | 98 920.00 | | 98 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VP Divers | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 564.00 | 120 564.00 | | 120 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 632.00 | 505 725.00 | 13 907.00 | 519 632.00 |
VW T.V.A. | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 248.00 | 297 248.00 | | 297 248.00 |