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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 914.00 | 5 252.00 | 662.00 | 5 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 365.00 | 59 657.00 | 4 707.00 | 64 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 600.00 | 64 909.00 | 10 691.00 | 75 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 965.00 | 396.00 | 97 570.00 | 97 965.00 |
BZ Autres créances | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
CF Disponibilités | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 175.00 | 396.00 | 168 779.00 | 169 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 775.00 | 65 305.00 | 179 470.00 | 244 775.00 |
CU Autres participations | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
DH Report à nouveau | 4 327.00 | 3 721.00 | | 4 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738.00 | 606.00 | | 738.00 |
DL TOTAL (I) | 95 287.00 | 94 549.00 | | 95 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 094.00 | 7 029.00 | | 4 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 705.00 | 29 491.00 | | 19 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 457.00 | 57 435.00 | | 42 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
EA Autres dettes | 12 178.00 | 23 230.00 | | 12 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 183.00 | 117 185.00 | | 84 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 470.00 | 211 734.00 | | 179 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 089.00 | 113 482.00 | | 80 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 2.00 | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
FG Production vendue services | 250 522.00 | | 250 522.00 | 250 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 770.00 | | 256 770.00 | 256 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 760.00 | 1 293.00 | | 1 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 565.00 | 795.00 | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 39 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 39 000.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 418.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 000.00 | 32 275.00 | | 36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 947.00 | 384 984.00 | | 302 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 209.00 | 384 378.00 | | 302 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738.00 | 606.00 | | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 825.00 | 380.00 | 17 295.00 | 81 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 825.00 | 380.00 | 17 295.00 | 81 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 183.00 | 80 089.00 | | 84 183.00 |