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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 914.00 | 5 333.00 | 581.00 | 5 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 614.00 | 52 711.00 | 5 902.00 | 58 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 082.00 | 1 016.00 | 89 066.00 | 90 082.00 |
BZ Autres créances | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
CF Disponibilités | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 249.00 | 1 016.00 | 178 233.00 | 179 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 863.00 | 53 727.00 | 184 136.00 | 237 863.00 |
CU Autres participations | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
DH Report à nouveau | 5 064.00 | 4 327.00 | | 5 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 007.00 | 738.00 | | -3 007.00 |
DL TOTAL (I) | 92 279.00 | 95 287.00 | | 92 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 462.00 | 4 094.00 | | 5 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 794.00 | 19 705.00 | | 34 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 600.00 | 42 457.00 | | 51 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 749.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 856.00 | 84 183.00 | | 91 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 136.00 | 179 470.00 | | 184 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 201.00 | 80 089.00 | | 89 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 392.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
FG Production vendue services | 235 759.00 | | 235 759.00 | 235 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 380.00 | | 238 380.00 | 238 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 520.00 | 1 760.00 | | 16 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 565.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 478.00 | 36 000.00 | | 28 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 893.00 | 36 000.00 | | 35 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 385.00 | 36 000.00 | | 28 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 921.00 | 302 947.00 | | 304 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 929.00 | 302 209.00 | | 307 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 007.00 | 738.00 | | -3 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 909.00 | 135.00 | 12 333.00 | 64 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 909.00 | 135.00 | 12 333.00 | 64 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 462.00 | 2 806.00 | 2 656.00 | 5 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 175.00 | 115 026.00 | 149.00 | 115 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 856.00 | 89 201.00 | 2 656.00 | 91 856.00 |