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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 913.00 | 30 476.00 | 3 437.00 | 33 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 325.00 | 191 333.00 | 43 993.00 | 235 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 323.00 | 112 711.00 | 109 612.00 | 222 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 266.00 | | 61 266.00 | 61 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 504.00 | 334 747.00 | 222 757.00 | 557 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 700.00 | | 133 700.00 | 133 700.00 |
BN En cours de production de biens | 498 494.00 | | 498 494.00 | 498 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 844 884.00 | | 844 884.00 | 844 884.00 |
BZ Autres créances | 171 277.00 | | 171 277.00 | 171 277.00 |
CF Disponibilités | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 342.00 | | 44 342.00 | 44 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 468.00 | | 1 736 468.00 | 1 736 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 972.00 | 334 747.00 | 1 959 225.00 | 2 293 972.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 410.00 | 228.00 | 4 182.00 | 4 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 714 682.00 | 625 584.00 | | 714 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 261.00 | 271 098.00 | | -195 261.00 |
DL TOTAL (I) | 834 422.00 | 1 061 683.00 | | 834 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 202.00 | 317 591.00 | | 279 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 978.00 | 21 984.00 | | 18 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 278.00 | 885 072.00 | | 460 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 746.00 | 509 082.00 | | 298 746.00 |
EA Autres dettes | 21 632.00 | 38 624.00 | | 21 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 803.00 | 1 772 353.00 | | 1 124 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 225.00 | 2 834 035.00 | | 1 959 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 470.00 | 1 716 695.00 | | 1 073 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 172.00 | 221 573.00 | | 188 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 620 867.00 | 550 113.00 | 5 170 980.00 | 4 620 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 620 867.00 | 550 113.00 | 5 170 980.00 | 4 620 867.00 |
FM Production stockée | | | -301 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 905 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 103 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 720.00 | 31 352.00 | | 34 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 813.00 | 3 820.00 | | 26 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 813.00 | 4 070.00 | | 26 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | 46 730.00 | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 579.00 | 46 730.00 | | 4 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 234.00 | -42 660.00 | | 22 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 132.00 | 5 916 186.00 | | 4 932 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 393.00 | 5 645 088.00 | | 5 127 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 261.00 | 271 098.00 | | -195 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 935.00 | 31 343.00 | | 30 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 717.00 | | 54 383.00 | 528 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 410.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 596.00 | 557 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 596.00 | 457 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 209.00 | | 48 035.00 | 435 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 596.00 | | 1 938.00 | 59 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 207.00 | 63 302.00 | 22 762.00 | 294 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 228.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 041.00 | 2 435.00 | | 28 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 165.00 | 60 640.00 | 22 762.00 | 266 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 836.00 | 1 027 502.00 | 951 334.00 | 1 078 836.00 |