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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 305.00 | 32 694.00 | 8 611.00 | 41 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 965.00 | 204 466.00 | 50 499.00 | 254 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 258.00 | 152 418.00 | 92 841.00 | 245 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 026.00 | | 63 026.00 | 63 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 232.00 | 390 687.00 | 218 544.00 | 609 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 707.00 | | 173 707.00 | 173 707.00 |
BN En cours de production de biens | 841 488.00 | | 841 488.00 | 841 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 412.00 | 1 700.00 | 1 182 712.00 | 1 184 412.00 |
BZ Autres créances | 149 011.00 | | 149 011.00 | 149 011.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 171.00 | 1 700.00 | 2 379 471.00 | 2 381 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 402.00 | 392 387.00 | 2 598 015.00 | 2 990 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 410.00 | 1 110.00 | 3 300.00 | 4 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 519 421.00 | 714 682.00 | | 519 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 473.00 | -195 261.00 | | 11 473.00 |
DL TOTAL (I) | 845 895.00 | 834 422.00 | | 845 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 475.00 | 279 202.00 | | 424 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 961.00 | 18 978.00 | | 34 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 546.00 | 460 278.00 | | 948 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 138.00 | 298 746.00 | | 344 138.00 |
EA Autres dettes | | 21 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 752 120.00 | 1 124 803.00 | | 1 752 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 015.00 | 1 959 225.00 | | 2 598 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 630.00 | 1 073 470.00 | | 1 717 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 061.00 | 188 172.00 | | 345 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 053 718.00 | 901 339.00 | 4 955 057.00 | 4 053 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 718.00 | 901 339.00 | 4 955 057.00 | 4 053 718.00 |
FM Production stockée | | | 342 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 322 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 061.00 | 34 720.00 | | 32 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | 26 813.00 | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 587.00 | 26 813.00 | | 4 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 114.00 | 1 745.00 | | 6 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 114.00 | 4 579.00 | | 6 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | 22 234.00 | | -1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 902.00 | 4 932 132.00 | | 5 357 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 429.00 | 5 127 393.00 | | 5 346 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 473.00 | -195 261.00 | | 11 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 968.00 | 30 935.00 | | 25 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948 546.00 | 948 546.00 | | 948 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 099.00 | 379 099.00 | | 379 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 436.00 | 1 357 710.00 | 64 726.00 | 1 422 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 120.00 | 1 717 630.00 | 34 490.00 | 1 752 120.00 |