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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 849.00 | 245 466.00 | -16 617.00 | 228 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 809.00 | 137 893.00 | -3 085.00 | 134 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 674.00 | 383 359.00 | 61 315.00 | 444 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BT Marchandises | 315 574.00 | | 315 574.00 | 315 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BZ Autres créances | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CF Disponibilités | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 179.00 | | 371 179.00 | 371 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 853.00 | 383 359.00 | 432 494.00 | 815 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 200 527.00 | 188 562.00 | | 200 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 656.00 | 11 964.00 | | 10 656.00 |
DL TOTAL (I) | 336 583.00 | 325 927.00 | | 336 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 437.00 | 4 187.00 | | 10 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 178.00 | 45 096.00 | | 40 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 749.00 | 56 959.00 | | 40 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 911.00 | 106 242.00 | | 95 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 494.00 | 432 169.00 | | 432 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 911.00 | 113 032.00 | | 95 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 699.00 | | 244 699.00 | 244 699.00 |
FG Production vendue services | 127 275.00 | | 127 275.00 | 127 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 974.00 | | 371 974.00 | 371 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 674.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 38.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 533.00 | 38.00 | | 5 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 753.00 | 38.00 | | 3 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 11 568.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 666.00 | 546 517.00 | | 383 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 010.00 | 534 552.00 | | 373 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 656.00 | 11 964.00 | | 10 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 170.00 | | 1 031.00 | 445 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931.00 | 445 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931.00 | 364 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 262.00 | | 1 031.00 | 364 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 287.00 | 3 674.00 | 931.00 | 355 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 287.00 | 3 674.00 | 931.00 | 355 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VI Groupe et associés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VW T.V.A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 911.00 | 95 911.00 | | 95 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | 1 874.00 | | 2 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 514.00 | 13 563.00 | | 6 514.00 |
ST Autres comptes | 35 821.00 | 35 425.00 | | 35 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 435.00 | 29 473.00 | | 34 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 105.00 | 208.00 | | 5 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | 1 877.00 | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 590.00 | 3 751.00 | | 3 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 486.00 | 68 565.00 | | 55 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 715.00 | 18 495.00 | | 14 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 874.00 | 78 669.00 | | 81 874.00 |