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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 361.00 | 228 294.00 | 66.00 | 228 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 137.00 | 135 790.00 | 1 348.00 | 137 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 514.00 | 364 084.00 | 82 430.00 | 446 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 291 906.00 | | 291 906.00 | 291 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BZ Autres créances | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CF Disponibilités | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 192.00 | | 352 192.00 | 352 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 706.00 | 364 084.00 | 434 622.00 | 798 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 211 183.00 | 200 527.00 | | 211 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 838.00 | 10 656.00 | | 9 838.00 |
DL TOTAL (I) | 346 421.00 | 336 583.00 | | 346 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 766.00 | 10 437.00 | | 9 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 508.00 | 59 880.00 | | 61 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 577.00 | 40 749.00 | | 14 577.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 202.00 | 115 612.00 | | 88 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 622.00 | 452 195.00 | | 434 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 202.00 | 115 612.00 | | 88 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 666.00 | | 274 666.00 | 274 666.00 |
FG Production vendue services | 115 387.00 | | 115 387.00 | 115 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 052.00 | | 390 052.00 | 390 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 995.00 | 6 158.00 | | 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 5 451.00 | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | 83.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 5 533.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | 3 753.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | -360.00 | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 566.00 | 383 666.00 | | 391 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 728.00 | 373 010.00 | | 381 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 838.00 | 10 656.00 | | 9 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 270.00 | | 2 363.00 | 445 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 447 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 366 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 363.00 | | 2 363.00 | 364 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 029.00 | 2 720.00 | 606.00 | 358 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 029.00 | 2 720.00 | 606.00 | 358 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VI Groupe et associés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VP Divers | 777.00 | | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 202.00 | 88 202.00 | | 88 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 2 009.00 | | 1 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 972.00 | 6 514.00 | | 4 972.00 |
ST Autres comptes | 34 384.00 | 35 821.00 | | 34 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 118.00 | 34 435.00 | | 30 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 705.00 | 5 105.00 | | 3 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | 1 581.00 | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 996.00 | 3 590.00 | | 2 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 245.00 | 55 486.00 | | 54 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 445.00 | 14 715.00 | | 15 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 179.00 | 81 874.00 | | 73 179.00 |