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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 399.00 | 87 519.00 | 44 880.00 | 132 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 508.00 | 39 524.00 | 24 984.00 | 64 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 807.00 | 127 044.00 | 129 763.00 | 256 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BT Marchandises | 69 233.00 | | 69 233.00 | 69 233.00 |
BZ Autres créances | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
CF Disponibilités | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 214.00 | | 136 214.00 | 136 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 021.00 | 127 044.00 | 265 977.00 | 393 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 415.00 | 93 950.00 | | 113 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 962.00 | 19 465.00 | | 28 962.00 |
DK Provisions réglementées | 11 718.00 | 14 372.00 | | 11 718.00 |
DL TOTAL (I) | 187 096.00 | 160 787.00 | | 187 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 600.00 | 41 463.00 | | 10 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 788.00 | 15 308.00 | | 14 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 067.00 | 37 820.00 | | 22 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 968.00 | 23 295.00 | | 28 968.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | 2 676.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 881.00 | 120 727.00 | | 78 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 977.00 | 281 513.00 | | 265 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 353.00 | 110 126.00 | | 77 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 981.00 | | 237 981.00 | 237 981.00 |
FD Production vendue biens | 180 751.00 | | 180 751.00 | 180 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 733.00 | | 418 733.00 | 418 733.00 |
FM Production stockée | | | -140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 490.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 279.00 | 662.00 | | 3 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 279.00 | 662.00 | | 3 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 515.00 | 771.00 | | 3 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625.00 | 2 409.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 226.00 | 3 179.00 | | 4 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | -2 517.00 | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | 2 759.00 | | 4 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 978.00 | 409 070.00 | | 421 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 015.00 | 389 606.00 | | 393 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 962.00 | 19 465.00 | | 28 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 630.00 | | 10 786.00 | 256 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 610.00 | 256 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 610.00 | 196 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 731.00 | | 10 786.00 | 196 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 649.00 | 15 490.00 | 7 095.00 | 118 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 649.00 | 15 490.00 | 7 095.00 | 118 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 372.00 | 625.00 | 3 279.00 | 14 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 372.00 | 625.00 | 3 279.00 | 14 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 625.00 | 3 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 600.00 | 9 072.00 | 1 529.00 | 10 600.00 |
VI Groupe et associés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 881.00 | 77 353.00 | 1 529.00 | 78 881.00 |