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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 399.00 | 97 140.00 | 35 260.00 | 132 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 593.00 | 53 185.00 | 120 407.00 | 173 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 891.00 | 150 325.00 | 215 567.00 | 365 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BT Marchandises | 72 277.00 | | 72 277.00 | 72 277.00 |
BZ Autres créances | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
CF Disponibilités | 52 512.00 | | 52 512.00 | 52 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 244.00 | | 150 244.00 | 150 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 135.00 | 150 325.00 | 365 811.00 | 516 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 378.00 | 113 415.00 | | 142 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 378.00 | 28 962.00 | | 19 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
DK Provisions réglementées | 8 292.00 | 11 718.00 | | 8 292.00 |
DL TOTAL (I) | 208 636.00 | 187 096.00 | | 208 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 733.00 | 10 773.00 | | 70 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 362.00 | 14 788.00 | | 15 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 635.00 | 22 067.00 | | 41 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 387.00 | 28 968.00 | | 29 387.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 2 286.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 174.00 | 78 881.00 | | 157 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 811.00 | 265 977.00 | | 365 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 683.00 | 77 353.00 | | 114 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 925.00 | | 243 925.00 | 243 925.00 |
FD Production vendue biens | 184 601.00 | | 184 601.00 | 184 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 525.00 | | 428 525.00 | 428 525.00 |
FM Production stockée | | | -50.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 281.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 606.00 | 3 279.00 | | 3 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 017.00 | 3 279.00 | | 4 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 86.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 515.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179.00 | 625.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 4 226.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 821.00 | -947.00 | | 3 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 4 459.00 | | 3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 661.00 | 421 978.00 | | 438 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 283.00 | 393 015.00 | | 419 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 378.00 | 28 962.00 | | 19 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 807.00 | | 109 085.00 | 256 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 907.00 | | 109 085.00 | 196 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 044.00 | 23 281.00 | | 127 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 044.00 | 23 281.00 | | 127 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 718.00 | 179.00 | 3 606.00 | 11 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 718.00 | 179.00 | 3 606.00 | 11 718.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179.00 | 3 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 546.00 | 28 055.00 | 42 491.00 | 70 546.00 |
VI Groupe et associés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VP Divers | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 174.00 | 114 683.00 | 42 491.00 | 157 174.00 |