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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 83 340.00 | 24 119.00 | 59 221.00 | 83 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 063.00 | 104 344.00 | 8 718.00 | 113 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 502.00 | 78 110.00 | 3 392.00 | 81 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 758.00 | 207 450.00 | 87 307.00 | 294 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BP En cours de production de services | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 469.00 | 22 072.00 | 33 397.00 | 55 469.00 |
BZ Autres créances | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CF Disponibilités | 97 178.00 | | 97 178.00 | 97 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 123.00 | 22 072.00 | 161 051.00 | 183 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 882.00 | 229 523.00 | 248 359.00 | 477 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 60 305.00 | | | 60 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
DL TOTAL (I) | 127 592.00 | | | 127 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 766.00 | | | 120 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 359.00 | | | 248 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 357.00 | | 394 357.00 | 394 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 357.00 | | 394 357.00 | 394 357.00 |
FM Production stockée | | | 9 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 027.00 | | | 407 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 140.00 | | | 399 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 282.00 | | 758.00 | 295 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 294 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 277 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 430.00 | | 758.00 | 278 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 531.00 | 9 202.00 | 1 282.00 | 199 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 654.00 | 9 202.00 | 1 282.00 | 198 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 364.00 | 821.00 | 2 113.00 | 23 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 364.00 | 821.00 | 2 113.00 | 23 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 364.00 | 821.00 | 2 113.00 | 23 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 821.00 | 2 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 420.00 | 6 324.00 | 28 631.00 | 60 420.00 |
VI Groupe et associés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 177.00 | 62 447.00 | 730.00 | 63 177.00 |
VW T.V.A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 766.00 | 66 670.00 | 28 631.00 | 120 766.00 |