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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 83 341.00 | 50 608.00 | 32 732.00 | 83 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 238.00 | 112 906.00 | 11 332.00 | 124 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 058.00 | 59 130.00 | 4 928.00 | 64 058.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 147.00 | 222 910.00 | 65 237.00 | 288 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
BN En cours de production de biens | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 993.00 | 7 802.00 | 145 191.00 | 152 993.00 |
BZ Autres créances | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CF Disponibilités | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 737.00 | 7 802.00 | 285 934.00 | 293 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 884.00 | 230 713.00 | 351 171.00 | 581 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 94 483.00 | | | 94 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
DL TOTAL (I) | 178 966.00 | | | 178 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678.00 | | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 796.00 | | | 65 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 205.00 | | | 172 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 171.00 | | | 351 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 868.00 | | | 158 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 139.00 | | 8 408.00 | 307 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 400.00 | 288 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 400.00 | 272 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 628.00 | | 8 408.00 | 291 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 134.00 | 11 176.00 | 27 400.00 | 239 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 868.00 | 11 176.00 | 27 400.00 | 238 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UX Autres créances clients | 144 131.00 | 144 131.00 | | 144 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VB T. V. A. | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 167.00 | 8 508.00 | 12 659.00 | 21 167.00 |
VI Groupe et associés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 224.00 | 170 224.00 | | 170 224.00 |
VW T.V.A. | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 527.00 | 158 868.00 | 12 659.00 | 171 527.00 |