| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 119.00 | 191 951.00 | 49 168.00 | 241 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 889.00 | 76 952.00 | 22 937.00 | 99 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 357.00 | 268 903.00 | 191 454.00 | 460 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 157.00 | 17 618.00 | 238 539.00 | 256 157.00 |
BZ Autres créances | 106 827.00 | | 106 827.00 | 106 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 782.00 | 17 618.00 | 443 165.00 | 460 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 140.00 | 286 521.00 | 634 619.00 | 921 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 392.00 | 147 190.00 | | 139 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 668.00 | -7 797.00 | | 18 668.00 |
DL TOTAL (I) | 166 445.00 | 147 777.00 | | 166 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 227.00 | 118 647.00 | | 235 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 743.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 262.00 | 289 696.00 | | 114 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 630.00 | 111 256.00 | | 94 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 540.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 174.00 | 520 883.00 | | 468 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 619.00 | 668 660.00 | | 634 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 644.00 | 520 883.00 | | 427 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 687.00 | 90 023.00 | | 181 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 202 172.00 | | 1 202 172.00 | 1 202 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 172.00 | | 1 202 172.00 | 1 202 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | 967.00 | | 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 542.00 | 9 325.00 | | 12 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 451.00 | 167.00 | | 68 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 451.00 | 167.00 | | 68 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 24 403.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 451.00 | 57.00 | | 68 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 586.00 | 24 460.00 | | 68 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -24 294.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 806.00 | -10 574.00 | | -10 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 755.00 | 1 246 819.00 | | 1 270 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 087.00 | 1 254 616.00 | | 1 252 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 668.00 | -7 797.00 | | 18 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 273.00 | | 86 602.00 | 450 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 518.00 | 460 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 518.00 | 353 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 998.00 | | 86 650.00 | 342 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 974.00 | | -48.00 | 5 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 546.00 | 26 424.00 | 8 067.00 | 250 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 546.00 | 26 424.00 | 8 067.00 | 250 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 109.00 | 1 508.00 | | 16 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 109.00 | 1 508.00 | | 16 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 109.00 | 1 508.00 | | 16 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 508.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 262.00 | 114 262.00 | | 114 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 256 157.00 | 256 157.00 | | 256 157.00 |
VB T. V. A. | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 953.00 | 182 953.00 | | 182 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 274.00 | 11 744.00 | 40 530.00 | 52 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VP Divers | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 077.00 | 378 077.00 | | 378 077.00 |
VW T.V.A. | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 174.00 | 427 644.00 | 40 530.00 | 468 174.00 |