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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 521.00 | 893.00 | 1 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 914.00 | 217 359.00 | 68 555.00 | 285 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 482.00 | 33 794.00 | 21 688.00 | 55 482.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 047.00 | 251 674.00 | 195 373.00 | 447 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 084.00 | | 247 084.00 | 247 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 521.00 | 11 420.00 | 464 102.00 | 475 521.00 |
BZ Autres créances | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 146 999.00 | | 146 999.00 | 146 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 633.00 | 11 420.00 | 878 213.00 | 889 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 679.00 | 263 093.00 | 1 073 586.00 | 1 336 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 420.00 | | | 116 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 119.00 | | | 313 119.00 |
DL TOTAL (I) | 437 924.00 | | | 437 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 939.00 | | | 205 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 665.00 | | | 249 665.00 |
EA Autres dettes | 114 816.00 | | | 114 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 662.00 | | | 635 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 586.00 | | | 1 073 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 763.00 | | | 614 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 743.00 | | 9 625.00 | 451 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 2 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 322.00 | 447 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 272.00 | 341 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 714.00 | | | 102 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 542.00 | | 8 125.00 | 344 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 487.00 | | 1 500.00 | 4 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 369.00 | 37 577.00 | 11 272.00 | 225 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 283.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 131.00 | 37 294.00 | 11 272.00 | 225 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 939.00 | 205 939.00 | | 205 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 816.00 | 114 816.00 | | 114 816.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 461 818.00 | 461 818.00 | | 461 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VB T. V. A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 532.00 | 34 633.00 | 17 313.00 | 55 532.00 |
VI Groupe et associés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 854.00 | 494 854.00 | | 494 854.00 |
VW T.V.A. | 135 901.00 | 135 901.00 | | 135 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 663.00 | 614 764.00 | 17 313.00 | 635 663.00 |