| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 873.00 | 16 316.00 | 1 557.00 | 17 873.00 |
AP Constructions | 11 011.00 | 8 006.00 | 3 005.00 | 11 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 015.00 | 22 719.00 | 5 296.00 | 28 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 394.00 | 47 041.00 | 40 353.00 | 87 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 189.00 | 4 925.00 | 309 264.00 | 314 189.00 |
BZ Autres créances | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 217.00 | | 84 217.00 | 84 217.00 |
CF Disponibilités | 201 105.00 | | 201 105.00 | 201 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 862.00 | 4 925.00 | 640 937.00 | 645 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 256.00 | 51 966.00 | 681 290.00 | 733 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 721.00 | 256 092.00 | | 258 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 182.00 | 12 629.00 | | 39 182.00 |
DL TOTAL (I) | 407 903.00 | 378 721.00 | | 407 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 827.00 | 61 977.00 | | 59 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 669.00 | 186 048.00 | | 178 669.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 7 293.00 | | 86.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 806.00 | 7 752.00 | | 34 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 387.00 | 263 070.00 | | 273 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 290.00 | 641 791.00 | | 681 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 387.00 | 263 070.00 | | 273 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 628.00 | 470.00 | 783 098.00 | 782 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 628.00 | 470.00 | 783 098.00 | 782 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 112.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 151.00 | 40 723.00 | | 34 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | 1 397.00 | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | 1 397.00 | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 940.00 | 1 397.00 | | -3 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | -528.00 | | 3 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 923.00 | 757 561.00 | | 783 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 742.00 | 744 931.00 | | 744 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 182.00 | 12 629.00 | | 39 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 158.00 | | 6 267.00 | 90 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 031.00 | 87 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 031.00 | 39 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 722.00 | | 3 116.00 | 43 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 906.00 | | 3 151.00 | 44 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 720.00 | 12 352.00 | 9 031.00 | 43 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 638.00 | 1 678.00 | | 14 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 082.00 | 10 674.00 | 9 031.00 | 29 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 306 894.00 | | | 306 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VB T. V. A. | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 070.00 | 353 245.00 | 8 826.00 | 362 070.00 |
VW T.V.A. | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 387.00 | 273 387.00 | | 273 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 147.00 | 11 467.00 | | 11 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 466.00 | 63 669.00 | | 55 466.00 |
ST Autres comptes | 51 661.00 | 46 476.00 | | 51 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 038.00 | 25 149.00 | | 25 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | 1 575.00 | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 728.00 | 13 042.00 | | 12 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 457.00 | 143 384.00 | | 162 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 591.00 | 22 648.00 | | 21 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 165.00 | 135 294.00 | | 132 165.00 |