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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 3 736.00 | 12 264.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 552.00 | 38 845.00 | 9 707.00 | 48 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 167.00 | 42 581.00 | 62 586.00 | 105 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 947.00 | 10 256.00 | 169 692.00 | 179 947.00 |
BZ Autres créances | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 660.00 | | 71 660.00 | 71 660.00 |
CF Disponibilités | 554 714.00 | | 554 714.00 | 554 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 195.00 | 10 256.00 | 834 940.00 | 845 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 362.00 | 52 836.00 | 897 526.00 | 950 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 585 028.00 | 470 699.00 | | 585 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 081.00 | 114 329.00 | | 64 081.00 |
DK Provisions réglementées | 150.00 | | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 759 260.00 | 695 028.00 | | 759 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 842.00 | 143 710.00 | | 99 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 487.00 | 203 785.00 | | 37 487.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 8 622.00 | | 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 266.00 | 395 237.00 | | 138 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 526.00 | 1 090 265.00 | | 897 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 266.00 | 395 237.00 | | 138 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 032.00 | | 23 982.00 | 122 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 847.00 | 105 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 828.00 | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 019.00 | 64 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 709.00 | | 13 862.00 | 71 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 10 120.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 897.00 | 8 520.00 | 29 836.00 | 63 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 069.00 | 8 520.00 | 10 008.00 | 44 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 842.00 | 99 842.00 | | 99 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 179 947.00 | 167 640.00 | 12 307.00 | 179 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 351.00 | 206 513.00 | 13 837.00 | 220 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 266.00 | 138 266.00 | | 138 266.00 |