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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 833.00 | 69 007.00 | 65 826.00 | 134 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 670.00 | 121 900.00 | 88 771.00 | 210 670.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 678.00 | | 72 678.00 | 72 678.00 |
BZ Autres créances | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
CF Disponibilités | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 138.00 | | 123 138.00 | 123 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 808.00 | 121 900.00 | 211 909.00 | 333 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 99 721.00 | | | 99 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 906.00 | | | -15 906.00 |
DL TOTAL (I) | 92 367.00 | | | 92 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 859.00 | | | 98 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 541.00 | | | 119 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 909.00 | | | 211 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 541.00 | | | 119 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 627.00 | | 377 627.00 | 377 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 627.00 | | 377 627.00 | 377 627.00 |
FM Production stockée | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 173.00 | | | 379 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 079.00 | | | 395 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 906.00 | | | -15 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 651.00 | | | 238 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 980.00 | 210 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 980.00 | 183 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 841.00 | | | 211 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 634.00 | 3 247.00 | 27 981.00 | 146 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 767.00 | 3 247.00 | 27 981.00 | 142 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 018.00 | 43 015.00 | | 43 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
VB T. V. A. | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VI Groupe et associés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 149.00 | 90 149.00 | | 90 149.00 |
VW T.V.A. | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 541.00 | 119 541.00 | | 119 541.00 |