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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 3 867.00 | | 3 868.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 4 529.00 | 4 529.00 | 1.00 | 4 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 869.00 | 84 607.00 | 94 262.00 | 178 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 056.00 | 137 500.00 | 117 556.00 | 255 056.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 327.00 | | 55 327.00 | 55 327.00 |
BZ Autres créances | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CF Disponibilités | 85 364.00 | | 85 364.00 | 85 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 126.00 | | 155 126.00 | 155 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 182.00 | 137 500.00 | 272 682.00 | 410 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 165 290.00 | 136 088.00 | | 165 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 917.00 | 29 202.00 | | 33 917.00 |
DL TOTAL (I) | 207 760.00 | 173 842.00 | | 207 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 435.00 | 75 559.00 | | 11 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 708.00 | 12 113.00 | | 17 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 362.00 | 42 963.00 | | 32 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 922.00 | 134 052.00 | | 64 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 682.00 | 307 894.00 | | 272 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 922.00 | 134 052.00 | | 64 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 676.00 | | 567 676.00 | 567 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 676.00 | | 567 676.00 | 567 676.00 |
FM Production stockée | | | -1 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 890.00 | 16 819.00 | | 11 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 250.00 | 2 833.00 | | 58 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 250.00 | 2 833.00 | | 58 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 746.00 | 2 833.00 | | 27 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 307.00 | 4 486.00 | | 6 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 775.00 | 556 515.00 | | 625 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 858.00 | 527 313.00 | | 591 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 917.00 | 29 202.00 | | 33 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 300.00 | 17 321.00 | | 17 300.00 |