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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 712 374.00 | | 712 374.00 | 712 374.00 |
AP Constructions | 37 509.00 | 3 751.00 | 33 758.00 | 37 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 180.00 | 33 570.00 | 143 610.00 | 177 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 542.00 | 39 596.00 | 896 946.00 | 936 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 763.00 | 2 994.00 | 137 769.00 | 140 763.00 |
BZ Autres créances | 76 973.00 | | 76 973.00 | 76 973.00 |
CF Disponibilités | 220 775.00 | | 220 775.00 | 220 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 745.00 | 2 994.00 | 436 751.00 | 439 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 287.00 | 42 590.00 | 1 333 697.00 | 1 376 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 425 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 42 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 70 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 7 202.00 | 14 775.00 | | 7 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 965.00 | 147 427.00 | | 90 965.00 |
DL TOTAL (I) | 700 667.00 | 699 702.00 | | 700 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 963.00 | 94 457.00 | | 147 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 130.00 | 20 060.00 | | 12 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 132.00 | 88 203.00 | | 85 132.00 |
EA Autres dettes | 7 672.00 | 7 866.00 | | 7 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 135.00 | 407 363.00 | | 380 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 030.00 | 617 949.00 | | 633 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 697.00 | 1 317 651.00 | | 1 333 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 694.00 | 523 492.00 | | 512 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 379.00 | | 707 379.00 | 707 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 379.00 | | 707 379.00 | 707 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 994.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 5 042.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 5 042.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -5 042.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 914.00 | 58 076.00 | | 28 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 978.00 | 760 230.00 | | 715 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 013.00 | 612 803.00 | | 625 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 965.00 | 147 427.00 | | 90 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 868.00 | 5 273.00 | | 3 868.00 |