| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 712 374.00 | | 712 374.00 | 712 374.00 |
AP Constructions | 37 509.00 | 26 257.00 | 11 252.00 | 37 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 854.00 | 152 636.00 | 20 218.00 | 172 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 907.00 | 178 893.00 | 755 013.00 | 933 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 723.00 | | 202 723.00 | 202 723.00 |
BZ Autres créances | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CF Disponibilités | 222 418.00 | | 222 418.00 | 222 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 002.00 | | 442 002.00 | 442 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 908.00 | 178 893.00 | 1 197 015.00 | 1 375 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 22 500.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 185 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 850.00 | 9 404.00 | | 10 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 705.00 | 69 946.00 | | 32 705.00 |
DL TOTAL (I) | 839 555.00 | 886 850.00 | | 839 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 125.00 | 1 650.00 | | 42 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 155.00 | 86 287.00 | | 73 155.00 |
EA Autres dettes | 7 149.00 | 4 924.00 | | 7 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 031.00 | 241 288.00 | | 235 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 460.00 | 352 608.00 | | 357 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 015.00 | 1 239 458.00 | | 1 197 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 460.00 | 352 608.00 | | 357 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 173.00 | | 445 173.00 | 445 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 173.00 | | 445 173.00 | 445 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 602.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | 19 253.00 | | 5 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 525.00 | 563 839.00 | | 445 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 820.00 | 493 893.00 | | 412 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 705.00 | 69 946.00 | | 32 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 906.00 | | | 933 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 374.00 | | | 712 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 362.00 | | | 210 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 291.00 | 17 602.00 | | 161 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 291.00 | 17 602.00 | | 161 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 031.00 | 235 031.00 | | 235 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
UX Autres créances clients | 202 723.00 | 202 723.00 | | 202 723.00 |
VB T. V. A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157.00 | | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 739.00 | 219 584.00 | 11 155.00 | 230 739.00 |
VW T.V.A. | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 460.00 | 357 460.00 | | 357 460.00 |