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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 360.00 | 34 649.00 | 10 711.00 | 45 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 843.00 | 181 420.00 | 127 423.00 | 308 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 915.00 | 216 069.00 | 149 845.00 | 365 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 181.00 | 76 528.00 | 343 653.00 | 420 181.00 |
BZ Autres créances | 280 193.00 | | 280 193.00 | 280 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 524.00 | | 95 524.00 | 95 524.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 553.00 | 76 528.00 | 726 024.00 | 802 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 468.00 | 292 597.00 | 875 870.00 | 1 168 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 193.00 | | | 76 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
DL TOTAL (I) | 281 967.00 | | | 281 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 874.00 | | | 171 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 601.00 | | | 164 601.00 |
EA Autres dettes | 87 244.00 | | | 87 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 903.00 | | | 593 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 870.00 | | | 875 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 710.00 | | | 488 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 018.00 | | 1 156 018.00 | 1 156 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 018.00 | | 1 156 018.00 | 1 156 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 912.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 571.00 | | | 109 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 683.00 | | | -7 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 494.00 | | | 1 190 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 719.00 | | | 1 149 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 882.00 | | 35 033.00 | 330 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 266.00 | | 34 577.00 | 274 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 256.00 | | 455.00 | 11 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 923.00 | 59 146.00 | | 156 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 001.00 | 5 647.00 | | 29 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 921.00 | 53 499.00 | | 127 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 512.00 | 14 912.00 | 17 896.00 | 79 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 512.00 | 14 912.00 | 17 896.00 | 79 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 512.00 | 14 912.00 | 17 896.00 | 79 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 912.00 | 17 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 874.00 | 171 874.00 | | 171 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 244.00 | 87 244.00 | | 87 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 320 354.00 | | | 320 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 827.00 | | | 99 827.00 |
VB T. V. A. | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 650.00 | 12 191.00 | 23 459.00 | 35 650.00 |
VI Groupe et associés | 81 733.00 | | 81 733.00 | 81 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 429.00 | | | 226 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 382.00 | 606 843.00 | 111 538.00 | 718 382.00 |
VW T.V.A. | 87 133.00 | 87 133.00 | | 87 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 903.00 | 488 710.00 | 105 192.00 | 593 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
ST Autres comptes | 117 664.00 | | | 117 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 313 395.00 | | | 313 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 747.00 | | | 222 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 450.00 | | | 59 450.00 |
ZE Dividendes | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 536.00 | | | 494 536.00 |