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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 020.00 | 40 511.00 | 7 508.00 | 48 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 832.00 | 141 445.00 | 64 387.00 | 205 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 564.00 | 181 956.00 | 83 607.00 | 265 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 729.00 | 69 328.00 | 249 401.00 | 318 729.00 |
BZ Autres créances | 332 892.00 | | 332 892.00 | 332 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 998.00 | 69 328.00 | 635 670.00 | 704 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 563.00 | 251 284.00 | 719 278.00 | 970 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 027.00 | | | 89 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 867.00 | | | 93 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
DL TOTAL (I) | 300 716.00 | | | 300 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 134.00 | | | 94 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 529.00 | | | 86 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 869.00 | | | 114 869.00 |
EA Autres dettes | 71 316.00 | | | 71 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 562.00 | | | 418 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 278.00 | | | 719 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 193.00 | | | 311 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 660.00 | 14 560.00 | 902 220.00 | 887 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 660.00 | 14 560.00 | 902 220.00 | 887 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 255.00 | | | 96 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 460.00 | | | 979 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 610.00 | | | 937 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 915.00 | | 25 754.00 | 365 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 105.00 | 265 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 105.00 | 205 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 360.00 | | 2 660.00 | 45 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 843.00 | | 23 094.00 | 308 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 069.00 | 62 284.00 | 96 397.00 | 216 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 649.00 | 5 862.00 | | 34 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 420.00 | 56 422.00 | 96 397.00 | 181 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 528.00 | | 7 200.00 | 76 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 528.00 | | 7 200.00 | 76 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 528.00 | | 7 200.00 | 76 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 529.00 | 86 529.00 | | 86 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 316.00 | 71 316.00 | | 71 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
UX Autres créances clients | 229 702.00 | | | 229 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 027.00 | | | 89 027.00 |
VB T. V. A. | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 646.00 | 11 411.00 | 13 234.00 | 24 646.00 |
VI Groupe et associés | 94 134.00 | | 94 134.00 | 94 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 412.00 | | | 298 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 076.00 | 570 338.00 | 100 738.00 | 671 076.00 |
VW T.V.A. | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 562.00 | 311 193.00 | 107 368.00 | 418 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
ST Autres comptes | 131 718.00 | | | 131 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 120 872.00 | | | 120 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 571.00 | | | 189 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
ZE Dividendes | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 596.00 | | | 339 596.00 |