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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 839.00 | 10 859.00 | 980.00 | 11 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 1 947.00 | 703.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 142.00 | 21 579.00 | 18 564.00 | 40 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 163.00 | 34 385.00 | 42 778.00 | 77 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 302.00 | 8 862.00 | 1 781 440.00 | 1 790 302.00 |
BZ Autres créances | 666 308.00 | | 666 308.00 | 666 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 499 536.00 | | 499 536.00 | 499 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 134.00 | 8 862.00 | 3 005 272.00 | 3 014 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 166.00 | 43 247.00 | 3 065 919.00 | 3 109 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781.00 | | | 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -567 921.00 | | | -567 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 152.00 | | | 543 152.00 |
DL TOTAL (I) | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
DP Provisions pour risques | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 436.00 | | | 168 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 458.00 | | | 1 617 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 335.00 | | | 1 182 335.00 |
EA Autres dettes | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 081.00 | | | 2 984 081.00 |
ED (V) | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 919.00 | | | 3 065 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984 081.00 | | | 2 984 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 165 753.00 | 765 413.00 | 4 931 166.00 | 4 165 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 753.00 | 765 413.00 | 4 931 166.00 | 4 165 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 127 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 525.00 | | | -14 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 071 172.00 | | | 5 071 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 020.00 | | | 4 528 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 152.00 | | | 543 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 163.00 | | | 77 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 677.00 | 9 708.00 | | 24 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 630.00 | 3 176.00 | | 9 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 047.00 | 6 532.00 | | 15 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 880.00 | 17 868.00 | 27 880.00 | 27 880.00 |
6T Sur comptes clients | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 742.00 | 17 868.00 | 27 880.00 | 36 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 360.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 868.00 | 27 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 458.00 | 1 617 458.00 | | 1 617 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 440.00 | | | 1 781 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VB T. V. A. | 605 862.00 | | | 605 862.00 |
VI Groupe et associés | 155 917.00 | 155 917.00 | | 155 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VP Divers | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 019.00 | 2 505 487.00 | 22 532.00 | 2 528 019.00 |
VW T.V.A. | 1 136 932.00 | 1 136 932.00 | | 1 136 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 755.00 | 2 979 755.00 | | 2 979 755.00 |