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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 2 610.00 | 40.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 727.00 | 27 081.00 | 16 645.00 | 43 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 694.00 | 41 530.00 | 39 164.00 | 80 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 769 410.00 | | 769 410.00 | 769 410.00 |
BZ Autres créances | 175 527.00 | | 175 527.00 | 175 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 164 100.00 | | 164 100.00 | 164 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 075.00 | | 1 116 075.00 | 1 116 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 913.00 | 41 530.00 | 1 159 383.00 | 1 200 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 769.00 | -567 921.00 | | -24 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 093.00 | 543 152.00 | | -320 093.00 |
DL TOTAL (I) | -278 081.00 | 42 012.00 | | -278 081.00 |
DP Provisions pour risques | 4 144.00 | 17 868.00 | | 4 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 144.00 | 17 868.00 | | 4 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 168 436.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 765.00 | 1 617 458.00 | | 801 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 985.00 | 1 182 335.00 | | 625 985.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 11 526.00 | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 757.00 | 2 984 081.00 | | 1 429 757.00 |
ED (V) | 3 562.00 | 21 958.00 | | 3 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 383.00 | 3 065 919.00 | | 1 159 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 336 839.00 | 813 596.00 | 3 150 435.00 | 2 336 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 839.00 | 813 596.00 | 3 150 435.00 | 2 336 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 145.00 | |
GE Autres charges | | | 78 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 116 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 797.00 | 5 850.00 | | 28 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 797.00 | 5 850.00 | | 28 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 531.00 | 20 375.00 | | 22 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 531.00 | 20 375.00 | | 22 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 265.00 | -14 525.00 | | 6 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 454.00 | 5 071 172.00 | | 3 392 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 547.00 | 4 528 020.00 | | 3 712 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 093.00 | 543 152.00 | | -320 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 163.00 | | 3 584.00 | 77 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 22 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 80 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 142.00 | | 3 584.00 | 40 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 385.00 | 7 145.00 | | 34 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 806.00 | 1 642.00 | | 12 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 579.00 | 5 503.00 | | 21 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 868.00 | 4 144.00 | 17 868.00 | 17 868.00 |
6T Sur comptes clients | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 731.00 | 4 144.00 | 26 731.00 | 26 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 862.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 144.00 | 17 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 765.00 | 801 765.00 | | 801 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 479.00 | -53.00 | | 22 479.00 |
UX Autres créances clients | 769 410.00 | | | 769 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | | | 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | | | 491.00 |
VB T. V. A. | 127 358.00 | | | 127 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 451.00 | 869 897.00 | 103 554.00 | 973 451.00 |
VW T.V.A. | 598 319.00 | 598 319.00 | | 598 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 757.00 | 1 429 757.00 | | 1 429 757.00 |