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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AP Constructions | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 786.00 | 33 973.00 | 14 813.00 | 48 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 656.00 | 54 242.00 | 78 414.00 | 132 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BZ Autres créances | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
CF Disponibilités | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 845.00 | | 83 845.00 | 83 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 502.00 | 54 242.00 | 162 260.00 | 216 502.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
DL TOTAL (I) | 126 856.00 | | | 126 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 260.00 | | | 162 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 074.00 | | 187 074.00 | 187 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 074.00 | | 187 074.00 | 187 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GE Autres charges | | | 4 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 143.00 | | | 161 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 727.00 | | 20 000.00 | 112 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 132 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 055.00 | | | 69 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | 20 000.00 | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 677.00 | 3 564.00 | | 50 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 677.00 | 3 564.00 | | 50 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
UX Autres créances clients | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
ST Autres comptes | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 168.00 | | | 39 168.00 |