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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AP Constructions | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 786.00 | 37 299.00 | 11 487.00 | 48 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 656.00 | 57 568.00 | 75 087.00 | 132 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BZ Autres créances | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CF Disponibilités | 68 238.00 | | 68 238.00 | 68 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 907.00 | | 98 907.00 | 98 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 563.00 | 57 568.00 | 173 995.00 | 231 563.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 54 547.00 | | | 54 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
DL TOTAL (I) | 128 789.00 | | | 128 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
EA Autres dettes | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 995.00 | | | 173 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 916.00 | | 170 916.00 | 170 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 916.00 | | 170 916.00 | 170 916.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 326.00 | |
GE Autres charges | | | 4 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 236.00 | | | 171 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 302.00 | | | 147 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 656.00 | | | 132 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 055.00 | | | 69 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 242.00 | 3 326.00 | | 54 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 242.00 | 3 326.00 | | 54 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
ST Autres comptes | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 160.00 | | | 36 160.00 |