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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
AH Fonds commercial | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 903.00 | 5 154.00 | 749.00 | 5 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 968.00 | 289 392.00 | 141 577.00 | 430 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 351.00 | 311 010.00 | 164 341.00 | 475 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 170.00 | | 55 170.00 | 55 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 112.00 | | 1 334 112.00 | 1 334 112.00 |
BZ Autres créances | 127 591.00 | | 127 591.00 | 127 591.00 |
CF Disponibilités | 280 306.00 | | 280 306.00 | 280 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 927.00 | | 98 927.00 | 98 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 106.00 | | 1 896 106.00 | 1 896 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 458.00 | 311 010.00 | 2 060 447.00 | 2 371 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 740.00 | 262 392.00 | | 356 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 509.00 | 154 348.00 | | 182 509.00 |
DL TOTAL (I) | 649 249.00 | 526 740.00 | | 649 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 809.00 | 91 668.00 | | 62 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | 1 339.00 | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 068.00 | 446 277.00 | | 559 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 032.00 | 628 412.00 | | 710 032.00 |
EA Autres dettes | 71 381.00 | 472 654.00 | | 71 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 274.00 | 1 640 351.00 | | 1 405 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 447.00 | 2 167 092.00 | | 2 060 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 397.00 | 3.00 | | 137 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 423.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 557.00 | | 50 306.00 | 441 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 512.00 | 475 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 512.00 | 436 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 078.00 | | 50 306.00 | 403 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 269.00 | 100 254.00 | 16 512.00 | 227 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | 14 637.00 | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 440.00 | 85 617.00 | 16 512.00 | 225 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 924.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 068.00 | 559 068.00 | | 559 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 218.00 | 258 218.00 | | 258 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 117.00 | 132 117.00 | | 132 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 112.00 | | | 1 334 112.00 |
VB T. V. A. | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 918.00 | 29 619.00 | 31 299.00 | 60 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -29 143.00 | | | -29 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 975.00 | | | 64 975.00 |
VP Divers | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 927.00 | | | 98 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 400.00 | 1 560 630.00 | 4 770.00 | 1 565 400.00 |
VW T.V.A. | 304 038.00 | 304 038.00 | | 304 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 274.00 | 1 373 975.00 | 31 299.00 | 1 405 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 262.00 | 80 668.00 | | 70 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 794.00 | 38 103.00 | | 41 794.00 |
ST Autres comptes | 3 200 544.00 | 2 894 337.00 | | 3 200 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 747.00 | 65 660.00 | | 91 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 693 994.00 | 1 613 936.00 | | 1 693 994.00 |
YT Sous‐traitance | 262 944.00 | 410 063.00 | | 262 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 694 797.00 | 474 452.00 | | 694 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 038.00 | 28 333.00 | | 30 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 300.00 | 109 000.00 | | 100 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 480 481.00 | 1 224 335.00 | | 1 480 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 829 331.00 | 729 795.00 | | 829 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 291 826.00 | 3 882 615.00 | | 4 291 826.00 |