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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 820.00 | 6 623.00 | 20 197.00 | 26 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 716.00 | 256 726.00 | 63 990.00 | 320 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 474.00 | 267 329.00 | 128 145.00 | 395 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 621.00 | | 44 621.00 | 44 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 415.00 | 10 534.00 | 1 722 882.00 | 1 733 415.00 |
BZ Autres créances | 136 680.00 | | 136 680.00 | 136 680.00 |
CF Disponibilités | 409 919.00 | | 409 919.00 | 409 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 484.00 | 10 534.00 | 2 362 950.00 | 2 373 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 958.00 | 277 862.00 | 2 491 096.00 | 2 768 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 694 016.00 | 552 697.00 | | 694 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 498.00 | 221 319.00 | | 338 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 514.00 | 884 016.00 | | 1 142 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 063.00 | 33 119.00 | | 30 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 063.00 | 33 119.00 | | 30 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 631.00 | 10 928.00 | | 5 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 263.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 832.00 | 451 946.00 | | 476 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 616.00 | 694 139.00 | | 826 616.00 |
EA Autres dettes | 5 940.00 | 5 449.00 | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 519.00 | 1 165 725.00 | | 1 318 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 096.00 | 2 082 861.00 | | 2 491 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 519.00 | 1 161 075.00 | | 1 318 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 318.00 | | 39 319.00 | 418 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 162.00 | 395 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 162.00 | 369 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 323.00 | | 39 119.00 | 392 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | 200.00 | 4 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 135.00 | 54 219.00 | 57 026.00 | 270 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 155.00 | 54 219.00 | 57 026.00 | 266 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 119.00 | 30 063.00 | 33 119.00 | 33 119.00 |
6T Sur comptes clients | 6 476.00 | 10 534.00 | 6 476.00 | 6 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 476.00 | 10 534.00 | 6 476.00 | 6 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 595.00 | 40 597.00 | 39 595.00 | 39 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 596.00 | 39 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 832.00 | 476 832.00 | | 476 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 932.00 | 347 932.00 | | 347 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 951.00 | 146 951.00 | | 146 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 415.00 | 1 733 415.00 | | 1 733 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VB T. V. A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
VP Divers | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 914.00 | 1 923 914.00 | | 1 923 914.00 |
VW T.V.A. | 289 510.00 | 289 510.00 | | 289 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 519.00 | 1 318 519.00 | | 1 318 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 599.00 | 81 767.00 | | 98 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 609.00 | 44 696.00 | | 31 609.00 |
ST Autres comptes | 4 851 070.00 | 3 803 760.00 | | 4 851 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 475.00 | 80 231.00 | | 112 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 919 331.00 | 2 068 494.00 | | 2 919 331.00 |
YT Sous‐traitance | 24 393.00 | 112 849.00 | | 24 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 538 682.00 | 707 333.00 | | 538 682.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83.00 | | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 883.00 | 48 463.00 | | 44 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 482.00 | 130 230.00 | | 143 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 639 920.00 | 1 438 413.00 | | 1 639 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 072 041.00 | 923 377.00 | | 1 072 041.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 558 311.00 | 4 748 868.00 | | 5 558 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |