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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 085.00 | 167 773.00 | 42 312.00 | 210 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 525.00 | 7 307.00 | 1 219.00 | 8 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 862.00 | 175 702.00 | 44 161.00 | 219 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 543.00 | 722.00 | 97 820.00 | 98 543.00 |
BZ Autres créances | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CF Disponibilités | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 615.00 | 722.00 | 138 892.00 | 139 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 477.00 | 176 424.00 | 183 053.00 | 359 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | -30 400.00 | | | -30 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 681.00 | | | -34 681.00 |
DK Provisions réglementées | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
EA Autres dettes | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 524.00 | | | 180 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 053.00 | | | 183 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 505.00 | | | 176 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
FG Production vendue services | 527 251.00 | | 527 251.00 | 527 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 887.00 | | 533 887.00 | 533 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 743.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 668.00 | | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 258.00 | | | -4 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -334.00 | | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 562.00 | | | 534 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 243.00 | | | 569 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 681.00 | | | -34 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 862.00 | | 3 000.00 | 216 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 110.00 | | 2 500.00 | 216 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 500.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 958.00 | 18 743.00 | | 156 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 336.00 | 18 743.00 | | 156 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 939.00 | 3 571.00 | | 18 939.00 |
6T Sur comptes clients | 722.00 | | | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | | | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 661.00 | 3 571.00 | | 19 661.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 96 736.00 | | | 96 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 821.00 | 26 801.00 | 4 019.00 | 30 821.00 |
VI Groupe et associés | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 021.00 | 126 391.00 | 630.00 | 127 021.00 |
VW T.V.A. | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 524.00 | 176 505.00 | 4 019.00 | 180 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
ST Autres comptes | 304 346.00 | | | 304 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 239 519.00 | | | 239 519.00 |
YT Sous‐traitance | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 333.00 | | | 116 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 539.00 | | | 318 539.00 |