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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 224.00 | 41 628.00 | 47 597.00 | 89 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 331.00 | 15 696.00 | 138 634.00 | 154 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 807.00 | 57 946.00 | 186 861.00 | 244 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 761.00 | | 198 761.00 | 198 761.00 |
BZ Autres créances | 114 650.00 | | 114 650.00 | 114 650.00 |
CF Disponibilités | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 050.00 | | 66 050.00 | 66 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 450.00 | | 391 450.00 | 391 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 258.00 | 57 946.00 | 578 312.00 | 636 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 86 089.00 | | | 86 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
DK Provisions réglementées | 823.00 | | | 823.00 |
DL TOTAL (I) | 174 711.00 | | | 174 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 607.00 | | | 165 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 354.00 | | | 142 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 068.00 | | | 87 068.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 601.00 | | | 403 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 312.00 | | | 578 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 843.00 | | | 277 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 688.00 | | 173 119.00 | 71 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 436.00 | | 173 119.00 | 70 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 290.00 | 15 656.00 | | 42 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 668.00 | 15 656.00 | | 41 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 823.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 354.00 | 142 354.00 | | 142 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 196 133.00 | 196 133.00 | | 196 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VB T. V. A. | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 607.00 | 39 849.00 | 125 758.00 | 165 607.00 |
VI Groupe et associés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 883.00 | 73 883.00 | | 73 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 092.00 | 379 462.00 | 630.00 | 380 092.00 |
VW T.V.A. | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 601.00 | 277 843.00 | 125 758.00 | 403 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
ST Autres comptes | 405 113.00 | | | 405 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 321 740.00 | | | 321 740.00 |
YT Sous‐traitance | 387.00 | | | 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 237.00 | | | 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 172.00 | | | 144 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 410.00 | | | 99 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 481.00 | | | 420 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |